تحلیل تکنیکال شاخص کل هم‌وزن | حمایت‌ها و مقاومت‌های پیش‌روی بازار

به گزارش نبض بورس، شاخص کل هم‌وزن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بورس، وضعیت کلیت بازار و سهم‌های غیرشاخص‌ساز را نشان می‌دهد. بررسی این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند دید واقعی‌تری از شرایط بازار داشته باشند. در ادامه به بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی این شاخص با ابزارهای تکنیکال مانند فیبوناچی و چنگال اندروز می‌پردازیم.

حمایت‌های کلیدی شاخص کل هم‌وزن

مطابق نمودار شماره یک، شاخص کل هم‌وزن پس از رسیدن به محدوده حمایتی تراز ۰.۶ فیبوناچی اصلاحی واکنش مثبتی نشان داد و تا تراز ۰.۵ فیبوناچی رشد کرد. اما پس از برخورد با مقاومت این سطح مجدداً به سمت حمایت بازگشت.

بازه حمایتی فعلی شاخص بین ۷۵۳,۰۰۰ تا ۷۷۱,۰۰۰ واحد قرار دارد. در صورت از دست رفتن این محدوده، حمایت‌های مهم بعدی به شرح زیر خواهند بود:

• خط روند صعودی آبی رنگ (حمایت پویا)

• تراز ۰.۷ فیبوناچی در محدوده ۷۰۷,۰۰۰ واحد (حمایت بسیار مهم)

 

 

مقاومت‌های مهم شاخص کل هم‌وزن

در مسیر صعودی، عبور از مقاومت تراز ۰.۵ فیبوناچی اهمیت زیادی دارد. این سطح مانع اصلی رشد شاخص در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. تثبیت بالای این مقاومت می‌تواند راه را برای حرکت به سمت سطوح بالاتر باز کند.

تحلیل با چنگال اندروز

مطابق نمودار شماره دو، استفاده از ابزار چنگال اندروز نشان می‌دهد که:

• خط مورب قرمز رنگ (نشان داده شده با فلش سبزرنگ) یک حمایت پویا و معتبر است.

• خط مورب آبی رنگ بالاتر نیز به‌عنوان یک مقاومت پویا در مسیر حرکت شاخص قرار دارد.

این موضوع اعتبار تحلیل با فیبوناچی را بیشتر می‌کند و بر اهمیت محدوده حمایتی کنونی می‌افزاید.

 

 

سیگنال‌های مکمل از نمودار سوم

نمودار شماره سه نیز با استفاده از نسبت‌های ۱/۸، هم‌راستا با تحلیل فیبوناچی، نشان می‌دهد که شاخص در روزهای آتی به محدوده حمایتی مهم نزدیک خواهد شد. بنابراین احتمال دریافت واکنش مثبت و بازگشت صعودی وجود دارد.

 

 

چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار

یکی از نشانه‌های مهم امیدواری، خریده شدن صف‌های فروش در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز مانند اهرم، شستا، فارس، شپنا، فولاد و خودرو است. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جو روانی بازار و آغاز یک حرکت مثبت در معاملات روزهای آینده باشد.

جمع‌بندی تحلیل شاخص کل هم‌وزن

• حمایت‌های اصلی: ۷۷۱,۰۰۰ – ۷۵۳,۰۰۰ واحد و حمایت کلیدی ۷۰۷,۰۰۰ واحد

• مقاومت اصلی: تراز ۰.۵ فیبوناچی و خط مورب آبی (چنگال اندروز)

• سیگنال مثبت: خرید پرقدرت در نمادهای بزرگ بازار

• چشم‌انداز: احتمال واکنش مثبت شاخص در محدوده‌های حمایتی و آغاز موج صعودی